ब्रेकआउट क्या है मतलब और उदाहरण और उदाहरण

ब्रेकआउट क्या है?

ब्रेकआउट से तात्पर्य तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर जाती है, या एक समर्थन क्षेत्र से नीचे जाती है। ब्रेकआउट संकेत देते हैं कि ब्रेकआउट दिशा में मूल्य का रुझान शुरू होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, एक चार्ट पैटर्न से ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट यह संकेत दे सकता है कि कीमत अधिक होने लगेगी। उच्च मात्रा (सामान्य मात्रा के सापेक्ष) पर होने वाले ब्रेकआउट अधिक दृढ़ विश्वास दिखाते हैं जिसका अर्थ है कि कीमत उस दिशा में प्रवृत्ति की अधिक संभावना है।

सारांश

  • ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर जाती है या समर्थन स्तर से नीचे जाती है।
  • ब्रेकआउट व्यक्तिपरक हो सकता है क्योंकि सभी व्यापारी समान समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पहचान या उपयोग नहीं करेंगे।
  • ब्रेकआउट संभावित व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं। अपसाइड सिग्नल के लिए एक ब्रेकआउट व्यापारियों को लंबे समय तक या शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए संभव है। डाउनसाइड सिग्नल के लिए एक ब्रेकआउट व्यापारियों को संभवतः कम या लंबी स्थिति बेचने के लिए संकेत देता है।
  • अपेक्षाकृत अधिक मात्रा वाले ब्रेकआउट दृढ़ विश्वास और रुचि दिखाते हैं, और इसलिए कीमत के ब्रेकआउट दिशा में आगे बढ़ने की अधिक संभावना है।
  • कम सापेक्ष मात्रा पर ब्रेकआउट विफलता के लिए अधिक प्रवण होते हैं, इसलिए ब्रेकआउट दिशा में कीमत कम होने की संभावना है।

ब्रेकआउट आपको क्या बताता है?

एक ब्रेकआउट होता है क्योंकि कीमत कुछ समय के लिए एक प्रतिरोध स्तर से नीचे या एक समर्थन स्तर से ऊपर समाहित की गई है। प्रतिरोध या समर्थन स्तर रेत में एक रेखा बन जाता है जिसका उपयोग कई व्यापारी प्रवेश बिंदु निर्धारित करने या नुकसान के स्तर को रोकने के लिए करते हैं। जब कीमत समर्थन या प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट जाती है तो ब्रेकआउट कूदने की प्रतीक्षा कर रहे व्यापारी, और जो लोग नहीं चाहते थे कि मूल्य बड़े नुकसान से बचने के लिए अपनी स्थिति से बाहर निकल जाए।

गतिविधि की यह हड़बड़ाहट अक्सर मात्रा में वृद्धि का कारण बनती है, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे व्यापारी ब्रेकआउट स्तर में रुचि रखते थे। औसत से अधिक वॉल्यूम ब्रेकआउट की पुष्टि करने में मदद करता है। यदि ब्रेकआउट पर थोड़ी मात्रा है, तो स्तर बहुत सारे व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, या पर्याप्त व्यापारियों को अभी तक स्तर के पास व्यापार करने के लिए दोषी महसूस नहीं हुआ है। ये कम वॉल्यूम ब्रेकआउट विफल होने की अधिक संभावना है। एक उल्टा ब्रेकआउट के मामले में, यदि यह विफल रहता है तो कीमत प्रतिरोध से नीचे गिर जाएगी। डाउनसाइड ब्रेकआउट के मामले में, जिसे अक्सर ब्रेकडाउन कहा जाता है, अगर यह विफल रहता है तो कीमत नीचे के समर्थन स्तर से ऊपर वापस आ जाएगी।

ब्रेकआउट आमतौर पर श्रेणियों या अन्य चार्ट पैटर्न से जुड़े होते हैं, जिनमें त्रिकोण, झंडे, पच्चर और सिर और कंधे शामिल हैं। ये पैटर्न तब बनते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है जिसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से परिभाषित समर्थन और/या प्रतिरोध स्तर होते हैं। व्यापारी तब इन स्तरों को ब्रेकआउट के लिए देखते हैं। यदि कीमत प्रतिरोध के ऊपर टूटती है तो वे लंबी स्थिति शुरू कर सकते हैं या छोटी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, या यदि वे समर्थन से नीचे की कीमत टूटती हैं तो वे छोटी स्थिति शुरू कर सकते हैं या लंबी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।

उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद भी, ब्रेकआउट दिशा में फिर से जाने से पहले कीमत अक्सर (लेकिन हमेशा नहीं) ब्रेकआउट बिंदु पर वापस आ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पकालिक व्यापारी अक्सर शुरुआती ब्रेकआउट खरीदेंगे, लेकिन फिर लाभ के लिए बहुत जल्दी बेचने का प्रयास करेंगे। यह बिक्री अस्थायी रूप से मूल्य को ब्रेकआउट बिंदु पर वापस चलाती है। यदि ब्रेकआउट वैध है (विफल नहीं), तो मूल्य को ब्रेकआउट दिशा में वापस जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह एक असफल ब्रेकआउट है।

ट्रेडर्स जो ट्रेड शुरू करने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग करते हैं, आमतौर पर ब्रेकआउट विफल होने की स्थिति में स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं। एक उल्टा ब्रेकआउट पर लंबे समय तक चलने के मामले में, स्टॉप लॉस आमतौर पर प्रतिरोध स्तर के ठीक नीचे रखा जाता है। डाउनसाइड ब्रेकआउट पर कम जाने के मामले में, स्टॉप लॉस आमतौर पर उस समर्थन स्तर से ऊपर रखा जाता है जिसे भंग कर दिया गया है।

ब्रेकआउट का उदाहरण

जैसा कि त्रिकोण चार्ट पैटर्न के प्रतिरोध क्षेत्र के माध्यम से मूल्य टूटता है, चार्ट एक आय रिलीज के साथ जुड़े वॉल्यूम में एक बड़ी वृद्धि दिखाता है। ब्रेकआउट इतना मजबूत था कि इससे कीमतों में अंतर आ गया। कीमत लगातार बढ़ रही है और मूल ब्रेकआउट बिंदु पर वापस नहीं आई है। यह एक बहुत मजबूत ब्रेकआउट का संकेत है।

ट्रेडर्स ब्रेकआउट का उपयोग संभावित रूप से लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने और/या शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलने के लिए कर सकते थे। यदि लंबे समय तक प्रवेश किया जाता है, तो स्टॉप लॉस को त्रिभुज के प्रतिरोध स्तर (या त्रिभुज समर्थन के नीचे भी) के ठीक नीचे रखा जाएगा। क्योंकि कीमत में एक बड़ा अंतर था, यह स्टॉप लॉस स्थान आदर्श नहीं हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद कीमत में बढ़ोतरी जारी रहने के बाद, जोखिम को कम करने या लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस का पीछा किया जा सकता है।

ब्रेकआउट और 52-सप्ताह के उच्च/निम्न के बीच का अंतर

एक ब्रेकआउट के परिणामस्वरूप कीमत एक नए 52-सप्ताह के उच्च या निम्न स्तर पर जा सकती है, यदि कोई ब्रेकआउट पूर्व उच्च/निम्न के पास होता है। लेकिन सभी 52-सप्ताह के उच्च/निम्न हाल के ब्रेकआउट का परिणाम नहीं हैं। 52-सप्ताह का उच्च या निम्न पिछले वर्ष की तुलना में देखी गई उच्चतम या निम्नतम कीमत है। एक ब्रेकआउट प्रतिरोध के ऊपर या नीचे की चाल है।

ब्रेकआउट का उपयोग करने की सीमाएं

ब्रेकआउट का उपयोग करने में दो मुख्य समस्याएं हैं। मुख्य समस्या असफल ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट व्यापारियों को लुभाने के लिए कीमत अक्सर प्रतिरोध या समर्थन से आगे बढ़ जाएगी। कीमत तब उलट जाती है और ब्रेकआउट दिशा में आगे बढ़ना जारी नहीं रखती है। वास्तविक ब्रेकआउट होने से पहले यह कई बार हो सकता है।

समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी व्यक्तिपरक हैं। हर कोई समान समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की परवाह नहीं करता है। इसलिए वॉल्यूम देखने से मदद मिलती है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम में वृद्धि से पता चलता है कि स्तर महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम की कमी से पता चलता है कि स्तर महत्वपूर्ण नहीं है या बड़े व्यापारी (जो बड़ी मात्रा में बनाते हैं) अभी तक भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

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